Ieguldījumu iespēju pārskati. Cryp tirdzniecības pasaulē
Pārskata ailē "Papildinformācija" norāda šādu darījumu raksturojošo kodu: Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības daļas " norāda vienīgi tādu ieguldījumu fondu, kuru regulējums ir analoģisks IPSL noteiktajam, t.
Fonda aktīvu un saistību pārskata sagatavošana Pārskatā atsevišķi darījumi tiek iedalīti divās kategorijās — īstermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam ieskaitotun ilgtermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.
Ja ieguldījumu fondam ir ieguldījumi kredītiestādes emitētajos parāda vērtspapīros, kuri atbilst IPSL Ja ieguldījumu fonda ieguldījumi viena emitenta emitētajos vai garantētajos pārvedamos vērtspapīros, ieguldījumu iespēju pārskati IPSL Sabiedrība, kura piemēro savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu par noslēgtajiem AFI darījumiem ar vienu un to pašu darījumu partneri saskaņā ar FKRA noteikumu Ja ieguldījumu fondam ir ieguldījumi finanšu instrumentos vai darījumi ar AFI, kuru emitenti vai darījumu partneri ir vairākas vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības, ailē "Emitenta, darījumu partnera nosaukums" norāda to, kura riska apmērs ir vislielākais, bet summē visus riska darījumus.
Šajā pozīcijā norāda to AIF ieguldījumu kopsummu, kuri saskaņā ar attiecīgo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu ir atzīstami par kvalificētiem ieguldījumiem vai atbilstīgi ieguldītiem aktīviem. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz ieguldījumus nekustamajā īpašumā, aizpilda II sadaļu "Ieguldījumu īpašums Pārskata "Ieguldījumu fonda kopējais risks" sagatavošana Pārskata ailē "Valūtu kodi" norāda valūtas, kuru ieguldījumu fonds saņems darījuma ietvaros, kodu.
Valūtas AFI norāda darījumā iesaistīto valūtu kodus.
Pārskata ailē "AFI tīrā riska vērtība" norāda aprēķināto tīro riska vērtību ieguldījumu iespēju pārskati tiem AFI, kuru riska vērtība samazināta, ņemot vērā savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumus atbilstoši FKRA noteikumos noteiktajām prasībām. Pārējiem AFI šo aili neaizpilda.
Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.
Pārskata ailē "AFI riska vērtība, AFI tīrā riska vērtība vai darījumu riska vērtība" norāda vienu no šādām vērtībām: AFI riska vērtību, AFI tīro riska vērtību un darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska vērtību izsaka ieguldījumu fonda valūtā saskaņā ar valūtas kursu, kura avots norādīts ieguldījumu fonda prospektā, bet, ja tāds nav norādīts, tad saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu pārskata datumā. Norādīto valūtas kursa avotu izmanto konsekventi.
Pārskatu iesniegšana Sabiedrība, kura sniedz IPSL 5. Šajos noteikumos minēto mēneša pārskatu par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša Šajos noteikumos minēto ceturkšņa pārskatu par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša Šajos noteikumos minēto pusgada pārskatu par stāvokli Šajos noteikumos minēto ikgadējo pārskatu par stāvokli katra gada ieguldījumu iespēju pārskati datumā sabiedrība sagatavo un iesniedz Ieguldījumu iespēju pārskati līdz nākamā gada Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību.
Pārskata XML faili ietver vienīgi visus nepieciešamos izejas datus un pārbaudes datus un var neietvert visu noteikumu pielikumos norādīto informāciju piemēram, atsevišķas starpsummas un citus aprēķinus.
Pamācība pasākuma \
Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.
Noslēguma jautājums Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas
